TR: Basit Kripto Fiyat Koruma Senaryoları

Basit Kripto Fiyat Koruma Senaryoları

Kripto para piyasaları heyecan verici olsa da, fiyat dalgalanmaları oldukça yüksektir. Elinizde belirli bir miktarda kripto varlığı (örneğin Bitcoin veya Ethereum) tutuyorsanız ve kısa vadede bu varlıkların değer kaybetmesinden endişe ediyorsanız, Spot market pozisyonunuzu korumak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada vadeli sözleşmeler devreye girer. Vadeli sözleşmeler, sadece spekülasyon yapmak için değil, aynı zamanda elinizdeki varlıkları fiyat düşüşlerine karşı korumak (hedge etmek) için de güçlü bir araçtır. Bu rehberde, yeni başlayanlar için basit fiyat koruma (hedging) senaryolarını ve bunu yaparken teknik göstergeleri nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Fiyat Koruması (Hedging) Nedir?

Fiyat koruması, bir yatırımcının mevcut bir pozisyonundaki potansiyel kayıpları sınırlamak için ters yönde bir işlem yapmasıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, elinizde Bitcoin varsa ve fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız, vadeli işlemlerde "kısa pozisyon" (short) alarak bu düşüşten kar elde etmeyi veya en azından spot varlığınızdaki kaybı dengelemeyi hedeflersiniz. Bu, Kripto İşlemlerde Risk Dengesi Spot Ve Vadeli temelini oluşturur.

Basit Kısmi Koruma (Partial Hedging) Senaryosu

Çoğu yatırımcı, elindeki tüm spot varlıklarını korumak istemez; çünkü fiyatın yükselmeye devam etme ihtimali de vardır. Bu durumda "kısmi koruma" en mantıklı yaklaşımdır.

Diyelim ki 1 BTC’niz var ve bunun değerinin düşmesinden endişeleniyorsunuz. Ancak BTC’nin tamamen düşmeyeceğine, sadece geçici bir düzeltme yapacağına inanıyorsunuz.

1. **Durum Tespiti:** 1 BTC spot varlığınız var. 2. **Risk Değerlendirmesi:** BTC’nin önümüzdeki hafta %10 düşebileceğini tahmin ediyorsunuz. 3. **Koruma Stratejisi:** Tüm 1 BTC’yi korumak yerine, sadece yarısını (0.5 BTC) korumaya karar veriyorsunuz. 4. **Uygulama:** Vadeli piyasada, mevcut BTC fiyatından 0.5 BTC değerinde bir kısa pozisyon açıyorsunuz.

Eğer fiyat %10 düşerse:

Spot pozisyonunuzdaki kayıp: 1 BTC * %10 = 0.1 BTC değerinde kayıp.
Vadeli kısa pozisyonunuzdaki kar: 0.5 BTC * %10 = 0.05 BTC değerinde kar (işlem maliyetleri hariç).

Bu durumda, net kaybınız, korumadığınız 0.5 BTC'nin düşüşü kadar olacaktır. Bu, kaldıraç kullanmadan riski azalttığınız basit bir yöntemdir.

Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Koruma yapmaya ne zaman başlayacağınızı ve ne zaman kaldıracağınızı bilmek önemlidir. Teknik analiz araçları bu kararları destekleyebilir. Grafikleri incelemek için Fiyat Grafikleri kullanabilirsiniz.

1. Aşırı Alım/Satım Durumları (RSI)

RSI (Göreceli Güç Endeksi), bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını gösterir.

**Koruma Başlatma Sinyali:** Eğer BTC fiyatı çok hızlı yükselmişse ve RSI 70 seviyesinin üzerine çıkmışsa, bu bir düzeltme ihtimalini işaret edebilir. Bu aşırı alım durumunda, spot varlığınızı korumak için vadeli piyasada kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. RSI Ile Alım Satım Giriş Zamanlaması bu konuyu detaylandırır.
**Koruma Çıkışı Sinyali:** Fiyat düşmeye başladığında ve RSI 30 seviyesine yaklaştığında (aşırı satım), bu, düşüşün yavaşladığını gösterebilir. Bu, vadeli pozisyonunuzu kapatıp spot varlığınıza odaklanma zamanının geldiğini gösterebilir.

2. Momentum Değişimi (MACD)

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama), trendin gücünü ve yönünü anlamanıza yardımcı olur.

**Koruma Başlatma Sinyali:** Fiyat yükselirken MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına kestiğinde (ayı kesişimi) ve bu kesişim, fiyatın daha önce test ettiği bir direnç seviyesinde gerçekleştiğinde, bu, yükseliş momentumunun azaldığını gösterir. Bu, kısmi koruma açmak için bir sinyal olabilir. MACD Ile Basit Çıkış Sinyalleri bu tür kesişimleri inceler.
**Koruma Çıkışı Sinyali:** Fiyat düşerken MACD çizgisi tekrar sinyal çizgisinin üzerine çıktığında (boğa kesişimi), bu, düşüş momentumunun bittiğini ve toparlanma ihtimalinin arttığını gösterir.

3. Volatilite ve Sıkışma (Bollinger Bantları)

Bollinger Bands (Bollinger Bantları), fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Bantların daralması genellikle büyük bir hareketin habercisidir.

**Koruma Başlatma Sinyali:** Fiyat, üst Bollinger Bandına dokunup hızla aşağı döndüğünde, bu genellikle kısa vadeli bir geri çekilmenin başlangıcıdır. Eğer bu durum, genel piyasa koşullarıyla (örneğin kötü bir haberle) birleşirse, kısmi koruma pozisyonu açmak mantıklı olabilir. Bollinger Bantları Kullanarak Volatilite Yönetimi bu araçların nasıl kullanılacağına dair ipuçları sunar.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Fiyat koruması yaparken teknik analiz kadar psikolojinizi yönetmek de önemlidir.

1. **Aşırı Koruma Tuzağı:** Piyasaların her zaman düşeceği beklentisiyle pozisyonunuzun %100'ünü korumaya çalışmak. Eğer fiyat yükselmeye devam ederse, vadeli işlemlerden elde ettiğiniz kayıplar, spot varlığınızın kazancını silebilir. Unutmayın, fiyat koruması kârı maksimize etmek değil, riski minimize etmektir. 2. **Koruma Maliyeti:** Vadeli işlemlerde pozisyon açık kaldığı sürece, özellikle sürekli vadeli sözleşmelerde (perpetual futures), fonlama ücretleri ödemeniz gerekebilir. Bu maliyetleri göz önünde bulundurarak koruma sürenizi kısa tutun. 3. **Kaldıraç Riski:** Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak, küçük fiyat hareketlerini bile büyütebilir. Koruma amaçlı işlemlerde, spot varlığınızın değerini korumak için genellikle düşük veya sıfır kaldıraç kullanmak en güvenlisidir.

Basit Kısmi Koruma Örneği Tablosu

Aşağıdaki tablo, 10.000 USD değerinde BTC sahibi olan bir yatırımcının basit bir koruma stratejisini göstermektedir:

Kısım	Spot Pozisyon (BTC)	Vadeli Pozisyon (Koruma)	Amaç
Başlangıç	1 BTC	0 Kontrat	Normal Tutma
Piyasa Durumu	Fiyat 50.000 USD	RSI 75 (Aşırı Alım)	Düşüş beklentisi
Koruma Kararı	1 BTC	0.4 BTC Kısa Pozisyon	%40 Kısmi Koruma

Bu strateji, yatırımcının piyasanın düşüşünden zarar etmesini sınırlarken, fiyatın yükselmeye devam etmesi durumunda elde edeceği kazancın bir kısmını da korumasına olanak tanır. Piyasa döngülerini anlamak, bu tür koruma kararlarının zamanlamasını iyileştirir.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.