Tìm kiếm Sự Phân kỳ trên Biểu đồ Giá

Tìm kiếm Sự Phân kỳ trên Biểu đồ Giá

Giới thiệu

Sự phân kỳ (Divergence) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Hiểu rõ cách nhận diện và diễn giải sự phân kỳ có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tăng khả năng thành công. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phân kỳ, bao gồm các loại, cách xác định chúng, và cách sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Phân kỳ là gì?

Về cơ bản, sự phân kỳ xảy ra khi giá và một chỉ báo kỹ thuật di chuyển theo hướng ngược nhau. Điều này cho thấy rằng động lượng của xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể sắp đảo chiều. Sự phân kỳ không phải là một tín hiệu giao dịch độc lập, mà là một dấu hiệu cảnh báo sớm cần được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận.

Các loại Phân kỳ

Có hai loại phân kỳ chính: phân kỳ tăng (bullish divergence) và phân kỳ giảm (bearish divergence).

• Phân kỳ tăng (Bullish Divergence)*: Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra các mức thấp mới, nhưng chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD) tạo ra các mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang giảm, nhưng động lượng giảm đang suy yếu và có khả năng giá sẽ tăng trở lại. Đây là một tín hiệu mua tiềm năng.

• Phân kỳ giảm (Bearish Divergence)*: Phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo ra các mức cao mới, nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra các mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang tăng, nhưng động lượng tăng đang suy yếu và có khả năng giá sẽ giảm. Đây là một tín hiệu bán tiềm năng.

Các Chỉ báo Kỹ thuật Phổ biến để Tìm kiếm Phân kỳ

Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến nhất:

• Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI - Relative Strength Index)*: RSI là một chỉ báo động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100. Thông thường, RSI trên 70 được coi là quá mua, trong khi RSI dưới 30 được coi là quá bán.
• Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD - Moving Average Convergence Divergence)*: MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ của giá. Nó thường được sử dụng để xác định các tín hiệu đảo chiều xu hướng.
• Stochastic Oscillator*: Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
• Williams %R*: Tương tự như Stochastic Oscillator, Williams %R đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản.

Cách Xác định Sự Phân kỳ trên Biểu đồ Giá

Để xác định sự phân kỳ, bạn cần:

1. Chọn một chỉ báo kỹ thuật*: Bắt đầu bằng cách chọn một chỉ báo kỹ thuật mà bạn quen thuộc và tin tưởng. 2. Xác định các đỉnh và đáy*: Xác định các đỉnh và đáy đáng kể trên biểu đồ giá và trên chỉ báo kỹ thuật. 3. So sánh các đỉnh và đáy*: So sánh vị trí của các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá với vị trí của các đỉnh và đáy trên chỉ báo kỹ thuật. 4. Tìm kiếm sự khác biệt*: Nếu giá tạo ra các đỉnh hoặc đáy mới, nhưng chỉ báo kỹ thuật không tạo ra các đỉnh hoặc đáy tương ứng, thì đó có thể là dấu hiệu của sự phân kỳ.

Ví dụ về Phân kỳ Tăng

Giả sử giá Bitcoin đang giảm và tạo ra các mức thấp mới. Tuy nhiên, RSI lại tạo ra các mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy rằng động lượng giảm đang suy yếu và có khả năng giá Bitcoin sẽ tăng trở lại. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét mở một vị thế mua hợp đồng tương lai Bitcoin.

Ví dụ về Phân kỳ Giảm

Giả sử giá Ethereum đang tăng và tạo ra các mức cao mới. Tuy nhiên, MACD lại tạo ra các mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy rằng động lượng tăng đang suy yếu và có khả năng giá Ethereum sẽ giảm. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét mở một vị thế bán hợp đồng tương lai Ethereum.

Sự Phân kỳ Ẩn (Hidden Divergence)

Ngoài phân kỳ thông thường (tăng và giảm), còn có một loại phân kỳ ít phổ biến hơn gọi là phân kỳ ẩn.

• Phân kỳ ẩn tăng (Hidden Bullish Divergence)*: Xảy ra khi giá tạo ra các mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra các mức thấp thấp hơn. Điều này cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên và xu hướng tăng có thể tiếp tục.
• Phân kỳ ẩn giảm (Hidden Bearish Divergence)*: Xảy ra khi giá tạo ra các mức cao thấp hơn, nhưng chỉ báo kỹ thuật tạo ra các mức cao cao hơn. Điều này cho thấy động lượng giảm đang mạnh lên và xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Phân kỳ ẩn thường được sử dụng để xác nhận các xu hướng hiện tại hơn là dự đoán các điểm đảo chiều.

Sử dụng Phân kỳ trong Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử

Khi sử dụng sự phân kỳ trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, điều quan trọng là phải kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như:

• Hỗ trợ và kháng cự*: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để xác nhận các tín hiệu phân kỳ.
• Mô hình nến*: Tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều gần các điểm phân kỳ để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu.
• Khối lượng giao dịch*: Phân tích khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của xu hướng và tín hiệu phân kỳ.

Quản lý Rủi ro

Luôn luôn sử dụng các lệnh dừng lỗ (stop-loss) để hạn chế rủi ro khi giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ. Xác định mức dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc sử dụng một phần trăm cố định của vốn giao dịch của bạn.

Tìm hiểu thêm về các công cụ giao dịch nâng cao

Để nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của bạn, hãy khám phá các công cụ giao dịch phân tích dự đoán tại [1]. Các công cụ này có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn.

Quản lý Vốn và Giá Thanh Lý

Trong giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu, việc hiểu rõ về giá thanh lý là vô cùng quan trọng để bảo vệ vốn của bạn. Hãy tìm hiểu cách tính toán giá thanh lý tại [2].

Bảo vệ Giá Thanh Lý

Để giảm thiểu rủi ro thanh lý, hãy xem xét sử dụng các chiến lược bảo vệ giá thanh lý, được mô tả chi tiết tại [3].

Kết luận

Sự phân kỳ là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng nó kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và luôn quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Bằng cách hiểu rõ cách xác định và diễn giải sự phân kỳ, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng thành công trong giao dịch. Hãy nhớ rằng, không có công cụ nào là hoàn hảo, và việc thực hành và nghiên cứu liên tục là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.