TR: Kripto İşlemlerde Risk Dengesi Spot Ve Vadeli: Difference between revisions

Latest revision as of 10:05, 18 October 2025

Kripto İşlemlerde Risk Dengesi: Spot ve Vadeli Piyasa Kullanımı

Kripto para piyasaları, yüksek potansiyel getiri sunarken aynı zamanda yüksek riskler de barındırır. Başarılı bir Kripto Para Ticareti stratejisi, yalnızca doğru alım satım kararları vermeyi değil, aynı zamanda varlıklarınızı bu risklere karşı nasıl koruyacağınızı da bilmeyi gerektirir. Bu koruma, genellikle Spot market (anında alım satım) pozisyonlarınız ile Futures contract (vadeli işlemler) arasındaki dengeyi kurmakla mümkündür.

Bu makalede, spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlemlerin basit yollarını nasıl kullanabileceğinizi ve temel teknik göstergelerle bu dengeyi nasıl zamanlayabileceğinizi öğreneceksiniz.

Spot ve Vadeli İşlemler Arasındaki Temel Farklar

Spot piyasada, gerçek kripto varlığını satın alır veya satarsınız. Örneğin, Bitcoin alırsanız, o Bitcoin sizin cüzdanınızda olur. Vadeli işlemler ise, gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan alım veya satım yapma sözleşmesidir. Vadeli işlemlerde genellikle kaldıraç kullanılır ve bu da potansiyel kazançları artırırken kayıp riskini de katlar. Key Differences Between Spot Trading and Futures Trading2 bu iki piyasanın nasıl çalıştığını detaylıca açıklar.

Risk dengesi kurmanın anahtarı, spot piyasada sahip olduğunuz varlıkların değerindeki düşüşleri, vadeli piyasada açacağınız kısa (short) pozisyonlarla telafi etmektir. Bu işleme genellikle hedge denir.

Basit Risk Dengeleme Stratejileri: Kısmi Koruma

Çoğu acemi yatırımcı, tüm spot varlıklarını korumaya çalışmanın karmaşık olduğunu düşünebilir. Oysa Basit Kripto Fiyat Koruma Senaryoları gösterdiği gibi, sadece bir kısmını korumak bile büyük bir fark yaratır.

Spot varlıklarınızın tamamını korumak yerine, portföyünüzün sadece belirli bir yüzdesini (örneğin %25 veya %50'sini) korumayı düşünebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, basit bir kısmi koruma örneğini göstermektedir:

Pozisyon Tipi	Miktar (BTC)	Açıklama
Spot Varlık	10 BTC	Elde tutulan gerçek varlık
Vadeli Koruma (Short)	5 BTC	Spot varlığın yarısını korumak için açılan kısa pozisyon

Bu senaryoda, eğer Bitcoin fiyatı düşerse, 10 BTC'lik spot varlığınız değer kaybederken, 5 BTC'lik kısa vadeli pozisyonunuz kâr eder. Bu kâr, spot kayıplarınızın bir kısmını karşılar. Bu dengeli yaklaşım, piyasa düşerken tamamen nakde geçmek zorunda kalmadan pozisyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Risk yönetimi sadece ne kadar koruma yapacağınızla ilgili değildir; aynı zamanda ne zaman koruma yapmaya başlayacağınız ve ne zaman korumayı sonlandıracağınızla da ilgilidir. Teknik Analiz araçları, bu zamanlamayı belirlemede kritik rol oynar.

1. Aşırı Alım/Satım Durumlarını Anlamak: RSI

RSI (Göreceli Güç Endeksi), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösterir.

**Koruma Zamanlaması:** Eğer spot varlığınız varsa ve RSI Ile Alım Satım Giriş Zamanlaması göstergelerine göre RSI 70'in üzerine çıkmışsa (aşırı alım), bu, bir geri çekilme riskinin arttığı anlamına gelebilir. Bu aşamada, spot pozisyonunuzun bir kısmını korumak için vadeli piyasada küçük bir kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz.
**Koruma Çözme:** RSI 30'un altına düştüğünde (aşırı satım), piyasanın kısa vadede toparlanma ihtimali artar. Bu, koruma amaçlı açtığınız kısa pozisyonları kapatmak (yani kâr almak) ve spot pozisyonunuza odaklanmak için uygun bir zaman olabilir.

2. Trend Değişikliklerini İzlemek: MACD

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama), trendin gücünü ve yönünü gösteren bir momentum göstergesidir. MACD Ile Basit Çıkış Sinyalleri bu göstergenin nasıl kullanıldığını açıklar.

**Koruma Başlatma:** Eğer MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altına keserse (ayı sinyali) ve bu durum genel piyasa trendiyle uyumluysa, bu, düşüş trendinin başladığına dair bir uyarıdır. Bu, spot varlıklarınız için ek koruma katmanları eklemek için bir tetikleyici olabilir.

3. Volatiliteyi Ölçmek: Bollinger Bands

Bollinger Bands, fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Bollinger Bantları Kullanarak Volatilite Yönetimi bu araçların nasıl kullanılabileceğini detaylandırır.

**Koruma Kararı:** Fiyatlar üst banda çok yaklaştığında veya onu aştığında, fiyatın ortalamaya geri dönme olasılığı artar. Bu, piyasanın aşırı gerildiği ve bir düzeltme (düşüş) ihtimalinin arttığı anlamına gelir. Bu tür durumlarda, vadeli işlemlerle kısmi koruma yapmak mantıklı olabilir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Risk dengesi kurmak teknik bir mesele olsa da, uygulaması büyük ölçüde psikolojiye dayanır.

1. **Kayıptan Korkma (FOMO/FUD):** Spot pozisyonunuz düşerken koruma yapmamak (FUD nedeniyle) veya tam tersi, piyasa yükselirken korumayı erken kaldırmak (FOMO nedeniyle) yaygın hatalardır. Koruma pozisyonları açtığınızda, piyasa tersine dönerse, kısa pozisyonunuz zarar edecektir. Bu zararı, spot varlığınızın toparlanmasıyla dengelemeyi hedeflediğinizi unutmayın. 2. **Kaldıraç Tuzağı:** Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak caziptir, ancak koruma (hedge) amaçlı pozisyonlarda bile aşırı kaldıraç, küçük piyasa hareketlerinde dahi tasfiyeye (likiditeye) yol açabilir. Koruma amaçlı işlemlerde genellikle düşük kaldıraç veya hiç kaldıraç kullanmamak en güvenli yoldur. Best Practices for Managing Risk in Crypto Futures Trading bu konuda önemli ipuçları sunar. 3. **Aşırı Karmaşıklık:** Yeni başlayanlar, aynı anda hem spot hem de vadeli pozisyonları yönetmeye çalışırken bunalabilirler. Basit tutun: Önce spot varlığınızı belirleyin, sonra bu varlığın yüzde kaçını korumak istediğinize karar verin ve sadece bu orana odaklanın. Daha ileri düzey stratejiler için Advanced Breakout Trading in Crypto Futures: Combining Price Action and Risk Management Techniques gibi kaynaklara başvurabilirsiniz.

Özet

Spot varlıklarınızı vadeli piyasa araçlarıyla dengelemek, kripto yatırımcılığında olgunluğun bir işaretidir. Amaç, piyasa düşüşlerinde tamamen savunmasız kalmamaktır. Temel göstergeleri (RSI, MACD, Bollinger Bands) kullanarak piyasa koşullarını okumak ve buna göre pozisyonunuzun küçük bir bölümünü koruma altına almak, uzun vadeli sermaye koruması için etkili bir yöntemdir.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.